Tableau de bord ADB – Vérifier votre comptabilité gestion avec LOCKimmo

LOCKimmo vous propose plusieurs outils pour assurer un suivi rigoureux de votre comptabilité en gestion locative. L’un de ces outils essentiels est le Tableau de bord ADB (Analyse des Données Bancaires), qui vous permet de contrôler la cohérence de vos écritures comptables en comparant le solde bancaire avec les soldes issus de votre comptabilité. Grâce à ce tableau, vous avez la possibilité de vérifier en quelques clics si votre comptabilité gestion est bien tenue, et si les mouvements enregistrés correspondent réellement à la situation de votre compte bancaire.

🧭 Accéder au Tableau de bord ADB

Pour utiliser cette fonctionnalité, suivez les étapes ci-dessous :

Allez dans le menu Gestion
Cliquez sur Audit
Puis sélectionnez Tableau de bord ADB

Cette section est dédiée à l’analyse comptable. Elle vous présente, de manière synthétique, la composition de votre compte bancaire selon les données enregistrées dans LOCKimmo.

🧮 À quoi sert ce tableau ?

Le Tableau de bord ADB a pour objectif de vous permettre de répondre à cette question cruciale :
Mon solde bancaire est-il justifié par les écritures comptables enregistrées ?

Autrement dit, il s’agit d’un outil de réconciliation, qui va vous montrer :

Le solde de votre rapprochement bancaire
Le détail des soldes des comptes de tiers (propriétaires, locataires, fournisseurs…)
Les mouvements comptables en attente
Les éventuels écarts à régulariser

🗓️ Saisie de la date d’analyse

Lorsque vous accédez au tableau de bord, la première étape consiste à indiquer une date d’analyse. Cela vous permet de figer les données à un instant donné, par exemple à la fin d’un mois ou d’un trimestre, afin de faire le point.

Une fois la date saisie, le tableau se met à jour automatiquement en vous affichant les données bancaires et comptables en vigueur à cette date.

✅ Interpréter les résultats

Voici comment interpréter les résultats fournis par le tableau :

Si le solde bancaire issu du rapprochement correspond bien au solde calculé à partir de la comptabilité,
Et si la différence entre les deux tableaux est égale à zéro,
👉 alors votre comptabilité est équilibrée et bien tenue.

Dans le cas contraire, une différence sera affichée. Cela signifie qu’il peut y avoir :

Des écritures non rapprochées
Des mouvements comptables oubliés ou erronés
Des soldes de comptes de tiers incohérents

Le tableau de bord devient alors un véritable outil de diagnostic pour vous aider à identifier l’origine de l’écart.

📌 Bonnes pratiques

Utilisez ce tableau à chaque clôture mensuelle, afin de valider vos soldes.
En cas d’écart, pensez à consulter vos écritures dans le menu Comptabilité > Rapprochement bancaire pour vérifier les opérations manquantes.
Pensez à imprimer ou sauvegarder une copie PDF du tableau de bord pour vos archives comptables.

📝 En résumé

Le Tableau de bord ADB est un outil de contrôle puissant mis à votre disposition par LOCKimmo. Il vous permet de visualiser, comprendre et valider la composition de votre compte bancaire à une date donnée. Une égalité parfaite entre le solde bancaire et le solde comptable garantit que votre gestion est fiable et conforme.
Accessible via Gestion > Audit > Tableau de bord, il est vivement conseillé de l’utiliser régulièrement dans le cadre de vos vérifications comptables.

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !