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Syndic - Comment saisir une reprise de balance?

Qu’est-ce que la reprise de balance ? La reprise de balance permet de reporter les soldes des comptes d’une copropriété d’un exercice à l’autre. C’est un outil essentiel pour reprendre le cours de la gestion comptable d’un exercice à l’autre, notamment lors du passage d’un ancien logiciel vers LOCKimmo.

Quand réaliser la reprise de balance ?

La saisie de la reprise de balance doit être effectuée une seule et unique fois, lors de l’initialisation des comptes de la copropriété dans le logiciel.
Elle doit être saisie le premier jour du nouvel exercice (exemple : le 1er janvier pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre).

⚠️ Important : la reprise de balance ne doit être passée que lors du premier exercice dans le logiciel.
Pour les exercices suivants, les reports de soldes sont effectués automatiquement par LOCKimmo lors du traitement de la Répartition et Clôture des comptes.

Comment saisir la reprise de balance ?

Débits (avoirs du syndic) :

  • Copropriétaires débiteurs : ceux qui doivent de l’argent au syndic.

  • Comptes bancaires excédentaires.

  • Fournisseurs débiteurs : avances ou trop-perçus (rare).

Crédits (dettes du syndic) :

  • Copropriétaires excédentaires  trop payés ou avances de fonds.

  • Fournisseurs : factures à payer.

  • Comptes bancaires déficitaires : avances ou trop-perçus (rare).

Vérification :

  • À la fin de la saisie, le total des débits doit être égal au total des crédits.

  • En cas d’erreur, vous pouvez modifier ou supprimer les informations saisies à tout moment.

Je vous invite à suivre les étapes suivantes:

  1. Aller dans le menu : Gestion > Comptabilité > Saisie d’une OD.

  2. Saisir le compte dans le champ Compte.

  3. Indiquer le libellé.

  4. Saisir la somme au débit ou au crédit, puis cliquer sur Ajouter.

  5. Vérifier que la balance est équilibrée.

  6. Attention à la date de reprise : elle doit correspondre au premier jour du nouvel exercice.

    N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !