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Reprise de solde et reversement du dépôt de garantie dans le cadre d’une reprise de gestion

Cet article explique la procédure à suivre lorsque, lors d’une reprise de gestion, le dépôt de garantie (DG) a été versé directement au propriétaire et doit être reversé au locataire via l’agence. 

1. Contexte

Lors d’une reprise de gestion, il est possible que le dépôt de garantie ait été initialement encaissé par le propriétaire précédent. Pour régulariser la comptabilité et procéder au reversement du Dépôt de Garantie à la locataire, il est nécessaire d’effectuer une reprise de solde, puis un solde de tout compte (SDTC).

2. Étape 1 : Reprise de solde du dépôt de garantie

La première étape consiste à enregistrer le dépôt de garantie dans le logiciel.

Cette opération permet :

  • d’intégrer correctement le montant du Dépôt de Garantie dans les comptes ;

  • de préparer son reversement ultérieur ;

  • d’éviter toute incohérence comptable au moment du solde de tout compte 

👉 Effectuer la reprise de solde du dépôt de garantie en imputant le montant du Dépôt de Garantie sur le compte propriétaire correspondant.

3. Étape 2 : Réalisation du solde de tout compte (SDTC)

Une fois la reprise de solde effectuée, vous pouvez générer le Solde De Tout Compte. Deux choix sont possibles selon la situation et les besoins de régularisation.

Option 1 : Cocher "Montant payé par l’agence"

Dans ce cas :

  • Le compte propriétaire est débité du montant du Dépôt de Garantie.

  • Le compte bancaire 512xxxx est mouvementé : le logiciel considère que l’agence effectue réellement un virement à la locataire.

Cette option est utilisée si l'agence souhaite matérialiser un flux bancaire réel au nom du propriétaire.

Option 2 : Cocher "Montant payé par le propriétaire"

Dans ce cas :

  • Le compte propriétaire est débité automatiquement du montant du Dépôt de Garantie.

  • Le compte 512xxxx n’est pas impacté.

Cette option est à privilégier lorsque le reversement doit être compensé par un mouvement interne, par exemple en prélevant le montant du Dépôt de Garantie sur le loyer comme demandé par le propriétaire.

4. Résultat comptable

Dans les deux cas, le résultat final est le même :

  • Le dépôt de garantie est débité du compte propriétaire.

  • Le montant est ainsi régularisé et imputé sur les loyers encaissés.

Cette procédure assure une comptabilité fidèle à la situation réelle dans le cadre de la reprise de gestion.

5. Synthèse

  1. Faire une reprise de solde du Dépôt de Garantie pour enregistrer correctement le dépôt.

  2. Effectuer le solde de tout compte en choisissant :

    • Montant payé par l’agence → mouvement sur banque 512.

    • Montant payé par le propriétaire → pas de mouvement bancaire, idéal pour une compensation via les loyers.

  3. Le compte propriétaire est débité, permettant la régularisation du Dépôt de Garantie dans le cadre de la reprise de gestion.

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