Mon locataire présente un trop-perçu suite au solde de tout compte, que faire ?

Lorsque vous effectuez un solde de tout compte, il peut arriver qu’un trop-perçu reste sur le compte du locataire. Cela survient généralement lorsque le remboursement proposé à la fin du solde de tout compte n’a pas été validé.

En effet, à l’issue du solde de tout compte, le logiciel propose automatiquement un remboursement immédiat si un trop-perçu est détecté. Si cette étape est ignorée ou annulée, le montant est alors conservé sur le compte du locataire sous forme de trop-perçu.

Comment rembourser un trop-perçu après le solde de tout compte ?

1. Rendez-vous dans le menu Gestion.

2. Sélectionnez ensuite Remboursement trop-perçu locataire.

3. Dans l’encadré à droite, indiquez la date du remboursement, le nom de la personne qui effectue le remboursement, ainsi que le compte bancaire utilisé.

4. Repérez la ligne correspondant au locataire concerné, puis cliquez sur Rembourser pour valider l’opération.

Pourquoi un trop-perçu peut apparaître ?

Un trop-perçu sur le compte locataire après un solde de tout compte peut survenir pour plusieurs raisons :

• Non-validation du remboursement immédiat lors du solde de tout compte : lors de la clôture du compte locataire, le logiciel propose automatiquement une option pour rembourser immédiatement le trop-perçu. Si cette étape est oubliée ou non validée, le montant dû au locataire reste inscrit comme crédit sur son compte. 

• Annulations ou corrections postérieures : une correction effectuée après la clôture du solde de tout compte peut générer un trop-perçu non pris en compte immédiatement.

Impact sur le rapprochement bancaire

Le remboursement du trop-perçu n’apparaît pas automatiquement dans le rapprochement bancaire tant que l’opération n’a pas été validée dans le logiciel.

En effet, tant que le remboursement n’est pas confirmé, le montant reste simplement enregistré comme un crédit sur le compte locataire, mais aucun mouvement bancaire n’est généré. Ce n’est qu’après validation que le logiciel enregistre la sortie de fonds correspondante, ce qui permet d’effectuer un rapprochement avec les relevés bancaires et garantir la cohérence comptable.

Ainsi, pour éviter toute confusion ou déséquilibre comptable, il est essentiel de valider le remboursement dès qu’il est effectué afin que celui-ci soit correctement pris en compte dans le suivi bancaire et comptable.

En conclusion

Gérer correctement un trop-perçu suite au solde de tout compte est essentiel pour maintenir une comptabilité claire et éviter tout litige avec le locataire. En veillant à valider rapidement le remboursement dans le logiciel, vous garantissez la bonne prise en compte de cette opération tant sur le compte locataire que dans votre rapprochement bancaire. 

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !

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