Ma balance des mandants ne se met pas à zéro à la fin de l'année, est-ce normal ?

Contrairement à la comptabilité classique, cette balance ne se remet pas toujours automatiquement à zéro en fin d’exercice. Cet article vous explique pourquoi ce fonctionnement est normal et en quoi il répond aux spécificités de la gestion locative.

Qu’est-ce que la balance mandant ?

La balance mandant est un document comptable qui regroupe toutes les opérations financières (encaissements, dépenses, régularisations…) liées à un propriétaire (mandant) pour une période donnée. Elle permet de suivre le solde dû ou à recevoir par le mandant à tout moment.

Pourquoi le solde ne revient pas toujours à zéro à la fin de l’année ?

Il est courant que la balance mandant ne revienne pas exactement à zéro à la clôture de l’exercice comptable. Cela s’explique par plusieurs raisons :

Opérations non soldées : Certaines charges ou provisions peuvent être comptabilisées en fin d’année mais ne seront réglées que l’année suivante. Par exemple, des factures en attente ou des charges à répartir.
Avances et acomptes : Si le mandant a versé une avance ou un acompte, le solde peut rester positif ou négatif en fin d’année, en attendant que les opérations suivantes viennent régulariser la situation.
Régularisations différées : Des ajustements ou corrections comptables peuvent être réalisés sur plusieurs exercices, ce qui peut générer un report de solde d’une année sur l’autre.
Périodes décalées : Les périodes comptables ne correspondent pas toujours strictement à l’année civile, ce qui peut entraîner des écarts visibles sur la balance.

Que faire si le solde n’est pas nul ?

Contrairement à la comptabilité générale, où les comptes sont généralement soldés à la clôture de l’exercice, la gestion locative vise surtout à refléter la situation financière réelle du mandant à tout moment, même si cela implique des soldes non nuls entre deux exercices.

Un solde non nul n’est pas forcément un problème, mais il convient de :

Vérifier les écritures en attente ou en cours de traitement.
S’assurer que les régularisations prévues ont bien été enregistrées.
Consulter les relevés et justificatifs pour comprendre l’origine du solde.

Donc, il est normal et attendu que la balance mandant puisse afficher un solde différent de zéro à la fin d’une année comptable dans le cadre de la gestion locative.

Comment suivre la balance mandant dans LOCKimmo ?

Dans LOCKimmo, vous pouvez :

Consulter la balance mandant à tout moment via le menu comptabilité.
Visualiser les écritures détaillées pour chaque mandant.
Effectuer des recherches par période pour vérifier les soldes reportés.

En résumé

Il est normal que la balance mandant ne revienne pas toujours à zéro chaque année en raison des opérations comptables en cours ou différées. La clé est de bien suivre les écritures et de s’assurer que toutes les régularisations sont faites pour garantir une comptabilité juste et transparente.

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !

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