📍 Qu’est-ce qu’une pointe de trésorerie ?
La pointe de trésorerie est un état comptable et bancaire qui récapitule, sur une période définie, les opérations passées sur un compte bancaire donné. Elle met en évidence :
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Le solde d’ouverture
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L’ensemble des encaissements (loyers, dépôts de garantie, etc.)
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L’ensemble des décaissements (règlements aux propriétaires, fournisseurs, remboursements, etc.)
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Le solde de clôture
Elle est particulièrement utile pour vérifier que les soldes affichés dans LOCKimmo correspondent bien à ceux de vos relevés bancaires à un instant T.
🧭 Étape 1 : Accéder au menu Audit
Pour générer une pointe de trésorerie, commencez par accéder à l’espace dédié :
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Cliquez sur le menu Gestion dans la barre principale de navigation.
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Une fois dans la section Gestion, cliquez sur Audit.
Cette rubrique regroupe les outils de contrôle comptable proposés par LOCKimmo.
📋 Étape 2 : Accéder à la fonction « Pointe de trésorerie »
Une fois dans le menu Audit, vous verrez apparaître plusieurs fonctionnalités.
Parmi elles, cliquez sur Pointe de trésorerie.
Ce menu ouvre une interface vous permettant de personnaliser la période d’analyse selon vos besoins : vous pouvez ainsi obtenir une pointe mensuelle, trimestrielle ou sur toute autre durée pertinente pour votre activité.
📆 Étape 3 : Définir la période d’analyse
Dans l’écran dédié à la pointe de trésorerie :
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Sélectionnez la période souhaitée en indiquant une date de début et une date de fin.
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Assurez-vous que les dates correspondent bien à la période que vous souhaitez analyser (par exemple : du 01/05/2025 au 31/05/2025 pour une pointe mensuelle).
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Une fois les dates renseignées, cliquez sur le bouton Générer.
LOCKimmo va alors calculer automatiquement l’ensemble des flux de trésorerie enregistrés sur cette période et générer un tableau récapitulatif.
🖨️ Étape 4 : Imprimer la pointe de trésorerie
Une fois la pointe générée, vous pouvez l’imprimer en cliquant sur l’option « Imprimer » (généralement en haut à droite ou en bas du tableau selon votre interface).
Cela vous permettra de conserver une trace papier ou numérique de cet état, à des fins de vérification, d’archivage ou de contrôle interne.
✅ Bonnes pratiques
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Il est conseillé de réaliser une pointe de trésorerie chaque mois, en parallèle de vos rapprochements bancaires.
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Comparez toujours le solde final avec le solde figurant sur votre relevé bancaire.
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En cas d’écart, consultez vos écritures comptables pour identifier l’origine du déséquilibre (écritures non rapprochées, erreurs de saisie, doublons, etc.).
📝 En résumé
Pour imprimer une pointe de trésorerie dans LOCKimmo :
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Allez dans Gestion > Audit
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Cliquez sur Pointe de trésorerie
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Définissez votre période d’analyse
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Cliquez sur Générer
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Puis sur Imprimer pour obtenir votre document
Cet outil est essentiel pour vérifier la concordance entre les écritures enregistrées dans le logiciel et les mouvements réels de votre banque. Utilisé régulièrement, il vous garantit une gestion de trésorerie fiable, structurée et conforme.
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