Comment supprimer une remise en banque chèques ?
Il peut arriver qu’une erreur se glisse dans la préparation de votre dépôt bancaire : un chèque oublié, un montant mal saisi ou une erreur de sélection sur le compte de destination. Sur LOCKimmo, la validation d'une remise n'est pas irréversible. Vous disposez d'une fonctionnalité permettant d'annuler une remise validée afin de corriger votre saisie et de maintenir une comptabilité rigoureuse.
Procédure de suppression d'une remise
Si vous devez modifier une remise de chèques déjà enregistrée, il est nécessaire de passer par le registre dédié pour l'annuler. Voici les étapes à suivre :
1. Accéder au Registre des remises
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Rendez-vous dans le menu Gestion.
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Cliquez sur l'onglet Comptabilité.
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Dans l'encadré "Chèques", sélectionnez Remise en banque.
2. Identifier et sélectionner la remise
Dans le menu Registre des remises, vous accédez à l'historique complet de vos remises validées, présentées sous forme de liste.
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Consulter le détail : Cliquez sur une ligne de remise pour faire apparaître, juste en dessous, le tableau "Détail de la remise de chèques". Ce dernier se remplit automatiquement avec la liste des chèques inclus dans la sélection.
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Supprimer la remise : Une fois que vous avez identifié la remise à annuler, cliquez sur l'icône de suppression représentée par une corbeille rouge.
3. Confirmation et impact comptable
Un message de confirmation apparaîtra pour valider l'annulation.
Important : Lorsque vous supprimez une remise, le logiciel effectue automatiquement deux actions :
Le montant global de la remise est supprimé de votre rapprochement bancaire.
Les chèques qui composaient cette remise sont réintégrés dans la liste des chèques en attente.
4. Rectification
Vous pouvez maintenant retourner dans le menu Remise en banque pour générer un nouveau bordereau corrigé en sélectionnant à nouveau les bons éléments.
Édition et archivage des justificatifs
Au-delà de la simple suppression, le Registre des remises est un outil de contrôle essentiel. Pour chaque remise enregistrée, vous pouvez rééditer à tout moment le bordereau de dépôt au format PDF. Ce document récapitule le détail des tireurs, les numéros de chèques et le montant global, constituant ainsi une pièce justificative indispensable pour votre comptabilité.
Nous vous conseillons, en complément, de numéroter ou d'archiver vos bordereaux physiques en corrélation avec les numéros de remise générés par LOCKimmo. Cette rigueur facilite grandement les échanges avec votre banque en cas d'écart de montant constaté lors du traitement de votre dépôt.
Conclusion
La possibilité d'annuler une remise de chèques offre une souplesse indispensable à la gestion quotidienne. Cette procédure vous permet de rectifier vos erreurs de saisie en quelques clics, garantissant ainsi que votre rapprochement bancaire sur LOCKimmo reste le miroir exact de vos relevés réels. Avant de procéder à la suppression, assurez-vous simplement que la remise n'a pas déjà été "pointée" dans un rapprochement bancaire clôturé.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !