La régularisation du compte 627000 s'effectue au moyen d'une Opération Diverse (OD) lorsque les frais bancaires doivent être soldés par les honoraires. Cette manipulation doit être réalisée avec attention afin de conserver un équilibre entre les écritures comptables.
⚠️ Pour rappel, le compte 627000 – Frais bancaires ne doit pas être en négatif. Si vous constatez un solde débiteur qui doit être régularisé, une opération diverse devra être saisie afin de solder correctement le compte.
✅ Une régularisation directement par une OD
La saisie d'une Opération Diverse vous permet de transférer le montant à régulariser entre le compte 468000 – Honoraires de Gestion et le compte 627000 – Frais bancaires.
L'objectif est de débiter le compte 468000 et de créditer le compte 627000 du même montant. Cette opération permet ainsi de solder les frais bancaires concernés.
✅ Une automatisation possible depuis le rapprochement bancaire
LOCKimmo propose également une possibilité de simplification lors du traitement des frais bancaires.
Depuis l'écran Rapprochement bancaire > Frais bancaires, vous avez la possibilité de cocher la case Comptabiliser sur le compte honoraires.
Cette option permet de comptabiliser automatiquement les frais bancaires sur le compte honoraires, ce qui peut éviter d'avoir à effectuer manuellement une Opération Diverse pour les opérations concernées.
Voici les étapes à suivre pour solder le compte 627000 :
A. Vérifier le solde du compte 627000
Avant toute régularisation, il est important de vérifier le solde du compte 627000 – Frais bancaires afin de déterminer le montant exact à régulariser.
Cette vérification vous permet d'identifier la somme qui doit être transférée vers ou depuis le compte d'honoraires.
⚠️ Le montant de la régularisation doit correspondre précisément au solde que vous souhaitez solder. Une vérification préalable permet d'éviter de créer une différence supplémentaire sur votre comptabilité.
B. Accéder à la saisie d'une Opération Diverse
Pour effectuer la régularisation, rendez-vous dans le menu :
GESTION > COMPTABILITÉ > SAISIE D'UNE OD
Vous accédez alors à l'écran permettant de saisir votre Opération Diverse.
C. Saisir la première ligne de l'OD
Commencez par rechercher le compte 468000 – Honoraires.
Une fois le compte sélectionné, renseignez les informations demandées, notamment la référence de la pièce et le libellé de votre opération.
Dans la colonne correspondant au débit, saisissez le montant que vous souhaitez régulariser.
Cliquez ensuite sur Ajouter afin d'enregistrer cette première ligne de votre Opération Diverse.
D. Saisir la contrepartie
Vous devez ensuite créer une seconde ligne afin d'enregistrer la contrepartie de votre opération.
Sélectionnez cette fois le compte 627000 – Frais bancaires.
Renseignez également la référence de la pièce et le libellé afin de conserver une trace claire de votre régularisation.
Pour cette seconde ligne, indiquez le même montant au crédit que celui précédemment renseigné au débit sur le compte 468000.
Cliquez sur Ajouter.
Vous obtenez ainsi une opération composée de deux écritures :
- Débit : compte 468000 – Honoraires de Gestion
- Crédit : compte 627000 – Frais bancaires
E. Vérifier l'équilibre de l'opération
Avant de valider votre OD, vérifiez attentivement les montants saisis.
Le total du débit doit être strictement égal au total du crédit.
Cette vérification est essentielle pour garantir que votre Opération Diverse est équilibrée et qu'elle pourra être correctement enregistrée dans votre comptabilité.
💡 Prenez également le temps de vérifier le libellé et la référence de votre pièce. Ces informations vous permettront de retrouver et de comprendre plus facilement l'opération dans votre Registre des OD.
F. Valider la régularisation
Une fois toutes les informations contrôlées, cliquez sur Valider afin d'enregistrer votre Opération Diverse.
La régularisation est alors prise en compte dans votre comptabilité.
Vous pouvez ensuite retrouver l'opération enregistrée directement dans le Registre des OD afin de contrôler les écritures saisies.
💡 Une option pour automatiser la comptabilisation des frais bancaires
Lorsque vous effectuez un Rapprochement Bancaire et que vous souhaitez que les frais bancaires soient automatiquement comptabilisés sur vos honoraires, vous pouvez utiliser l'option disponible dans Rapprochement bancaire > Frais bancaires.
Il vous suffit de cocher la case Comptabiliser sur le compte honoraires.
Cette fonctionnalité permet de simplifier le traitement des frais bancaires et de limiter les saisies manuelles lorsque le fonctionnement de votre comptabilité le permet.
⚠️ Que faire en cas d'erreur dans l'OD ?
Si vous constatez une erreur après avoir validé votre opération diverse, vous pouvez retrouver celle-ci dans le Registre des OD.
Vous pourrez alors, si nécessaire, supprimer l'opération concernée en vous positionnant sur la ligne et en cliquant sur le bouton rouge Corbeille 🗑️, puis la ressaisir avec les montants et les comptes appropriés.
Il est important de vérifier le solde du compte 627000 – Frais bancaires après votre régularisation afin de vous assurer que celui-ci est correctement soldé et qu'il ne présente pas de solde négatif.
Cette méthode constitue la procédure à utiliser pour régulariser manuellement le compte 627000 lorsque celui-ci doit être compensé par les honoraires.
En respectant les différentes étapes et en veillant à toujours conserver une égalité entre le débit et le crédit, vous pourrez effectuer votre régularisation de manière fiable et conserver une comptabilité correctement équilibrée.
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