Pourquoi effectuer une reprise de solde propriétaire ?
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Aligner la comptabilité avec la réalité
Si un propriétaire avait un solde en débiteur ou créditeur avant l’utilisation du logiciel, il est indispensable de reprendre ce solde afin que les comptes reflètent fidèlement la situation financière réelle. -
Éviter les erreurs dans les encaissements et paiements futurs
Sans reprise de solde, les montants saisis pour les encaissements ou les remboursements peuvent générer des incohérences, des écarts ou des doublons dans la comptabilité. -
Préparer correctement les rapports financiers et les états comptables
Les documents financiers, tels que les états financiers ou les relevés de copropriétaires, s’appuient sur des données exactes. La reprise de solde garantit que toutes les informations historiques sont correctement intégrées. -
Faciliter les audits et contrôles comptables
En intégrant les soldes antérieurs, vous permettez aux auditeurs ou au service comptable de tracer et vérifier l’historique complet des comptes des propriétaires.
Étapes pour effectuer une reprise de solde
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Accéder au menu Reprise de soldes
Dans votre logiciel, rendez-vous dans :
Gestion > Reprise de soldes. -
Sélectionner la date de reprise
Choisissez la date à laquelle vous souhaitez que le solde soit pris en compte. Cette date permettra au logiciel de générer correctement les écritures comptables. -
Choisir le propriétaire
Dans l’onglet “Solde propriétaire”, sélectionnez le propriétaire concerné à l’aide de la liste déroulante. -
Saisir le solde du propriétaire
Dans le champ “Solde propriétaire”, saisissez le montant correspondant :-
Solde débiteur : saisir avec un signe moins (
-1000€) -
Solde créditeur : saisir sans signe moins (
1000€)
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Enregistrer la reprise de solde
Cliquez sur Enregistrer. Le logiciel génèrera automatiquement les transactions comptables correspondantes dans le tableau situé en bas de l’écran. -
Valider la transaction comptable
Cliquez sur Générer la transaction comptable pour finaliser la reprise de solde et l’intégrer définitivement dans la comptabilité.
Conseils pratiques
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Vérifiez toujours le montant saisi avant de générer la transaction comptable.
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Assurez-vous que le propriétaire sélectionné est correct.
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Conservez un document récapitulatif des soldes repris pour faciliter le suivi et les audits.
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