🚀 Étapes pour saisir une reprise de solde
1. Accéder à la fonctionnalité de reprise de soldes
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Rendez-vous dans le menu : Gestion → Reprise de soldes.
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Ouvrez ensuite l’onglet Solde locataire.
2. Indiquer les informations de reprise
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Saisissez la date de reprise :
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Cette date doit obligatoirement se situer au 31/12 de l’année N-1 concernée.
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Exemple : pour une régularisation portant sur 2025, saisissez la date 31/12/2024.
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Sélectionnez le propriétaire concerné par la reprise de solde.
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Choisissez le locataire et le bail pour lesquels la reprise doit être enregistrée.
3. Renseigner le montant
Dans le champ “Provisions pour charges déjà payées”, indiquez le montant total des provisions versées avant votre début de gestion dans LOCKimmo.
4. Enregistrer la reprise
Cliquez sur Enregistrer pour valider l’opération.
📘 Écritures comptables générées lors de la reprise
LOCKimmo génère automatiquement les écritures nécessaires en fonction de la manière dont les provisions pour charges doivent être comptabilisées.
🟦 Cas n°1 : Les provisions pour charges sont reversées au propriétaire
Écritures générées :
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Crédit du compte 841000
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Débit du compte 840000
🟩 Cas n°2 : Les provisions pour charges sont conservées par l’agence
Écritures générées :
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Crédit du compte 465xxxx
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Débit du compte d’attente 470000
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Crédit du compte 841000
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Débit du compte 840000
Cas n°1 : Les provisions pour charges sont reversées au propriétaire
Cas n°2 : Les provisions pour charges sont conservées par l’agence
Pour finaliser votre reprise de solde, il faut cliquer sur le bouton Générer la transaction comptable.
✅ Résultat
La reprise de solde est maintenant enregistrée. Les provisions déjà payées seront automatiquement prises en compte lors de la prochaine régularisation des charges.
Si vous souhaitez supprimer votre reprise de solde =>
🗑️ Étapes pour supprimer une reprise de solde
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Accédez au menu :
Comptabilité → Registre des OD -
Dans la liste des écritures, recherchez la reprise de solde que vous souhaitez supprimer.
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Une fois l’écriture identifiée, sélectionnez la, puis cliquez sur le bouton avec l'icône Poubelle.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !