Quels sont les avantages d'utiliser cette fonctionnalité ?
🟩 Flexibilité et régularisation comptable
Permet d'ajuster rapidement un compte de tiers (locataire, propriétaire ou fournisseur) en cas d'erreur de ventilation ou de transfert de fonds.
🟩 Prise en charge de la comptabilité analytique
Vous donne la possibilité de ventiler finement des opérations spécifiques (comme le trop-perçu locataire).
🟩 Transparence et traçabilité des journaux
Chaque OD saisie apparaît clairement dans votre grand livre avec son propre libellé, facilitant vos futurs contrôles et audits comptables.
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Voici les étapes détaillées pour enregistrer correctement une OD dans votre logiciel :
Étape 1 : Accéder au menu Saisie d'une OD
Connectez-vous à votre interface LOCKimmo. Observez le panneau de navigation situé sur la gauche de votre écran. Cliquez sur le menu GESTION, puis sur Comptabilité, et enfin sélectionnez Saisie d'une OD. Cet espace dédié est exclusivement conçu pour enregistrer vos opérations diverses.
Étape 2 : Saisir et ajouter la première ligne comptable
À l'ouverture du menu, un tableau intitulé "Saisie d'une ligne" s'affiche avec plusieurs champs à remplir :
- Compte : Sélectionnez le compte comptable concerné.
- Ref pièce : Indiquez une référence de pièce (champ optionnel).
- Libellé : Renseignez un libellé clair (champ obligatoire pour expliquer le motif).
- Débit / Crédit : Indiquez le montant de la transaction dans la case appropriée (Débit ou Crédit).
Une fois que tous les éléments de la ligne sont complétés, cliquez sur le bouton Ajouter. La ligne vient alors directement s'insérer dans le tableau principal des transactions comptables situé en dessous.
Étape 3 : Saisir la seconde ligne pour contrepasser l'écriture
Pour équilibrer votre opération, réitérez la même manipulation pour la seconde écriture : sélectionnez le deuxième compte comptable, puis indiquez le montant au Crédit (si la première ligne était au Débit) ou inversement. Cliquez de nouveau sur le bouton Ajouter pour intégrer cette deuxième ligne au tableau.
ATTENTION : Portez votre attention au bas du tableau des transactions. Le "Total débit" doit impérativement être égal au "Total crédit". Si les deux montants ne coïncident pas, votre OD n'est pas équilibrée et elle est automatiquement fausse.
Étape 4 : Paramétrer la date, les options et valider
Une fois le tableau complété et équilibré, finalisez les informations générales :
- Date : Indiquez la date du jour ou sélectionnez une date antérieure s'il s'agit d'une régularisation d'écriture passée.
- Module & Journal (Optionnel) : Vous pouvez ajuster le module selon que vous évoluez en gestion locative ou en location saisonnière. Concernant le journal, LOCKimmo sélectionne automatiquement le journal des OD par défaut.
Lorsque l'ensemble des données est correct et que l'équilibre Débit/Crédit est vérifié, cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer définitivement la transaction comptable et l'OD.
Une fois la validation effectuée, l'opération est immédiatement comptabilisée dans votre grand livre et les comptes de tiers sont mis à jour en temps réel.
En cas d'erreur de saisie avant validation, vous pouvez supprimer une ligne mal renseignée dans le tableau intermédiaire pour la ressaisir proprement en cliquant sur la poubelle rouge. Le récapitulatif situé sous le tableau vous permet de contrôler l'égalité exacte des montants Débit et Crédit avant de cliquer sur Valider.
Astuces supplémentaires :
- Soyez le plus précis possible dans votre libellé obligatoire à l'étape 2. Mentionner par exemple "Régularisation DG locataire DUPONT - Lot 12" facilitera grandement vos relectures lors des clôtures financières ou des révisions de compte.
- N'oubliez jamais de cliquer sur Ajouter pour chaque ligne. Si vous renseignez les cases sans cliquer sur Ajouter, la ligne ne descendra pas dans le tableau des transactions et ne sera pas prise en compte lors de la validation finale.
Conclusion :
La saisie des opérations diverses est simplifiée avec LOCKimmo. En utilisant le menu Saisie d'une OD et en veillant au strict équilibre de vos lignes Débit/Crédit, vous pouvez facilement suivre, régulariser et piloter vos ajustements comptables de manière transparente et efficace. Grâce à l'ergonomie de notre système de tableau, vous gagnez un temps précieux tout en sécurisant la comptabilité de votre agence.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser la saisie de vos opérations diverses. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !