Vous avez remboursé son dépôt de garantie à l'un de vos locataires lors de son départ, mais le remboursement a été rejeté, par exemple car votre locataire a changé de compte bancaire.
Voici comment saisir cette écriture :
Dans un premier temps, rendez vous dans votre menu Gestion, Comptabilité, puis, Saisie d'une OD.
Saisissez votre opération diverse
Une opération diverse équilibrée compte la même somme au débit et au crédit des comptes mouvementés.
Pour saisir votre transaction, vous allez devoir débiter votre banque 512XXX par le crédit du compte trop perçu locataire 419XXX.
Filtrez sur votre banque 512XXX, indiquez un libellé à votre transaction, puis indiquez la somme souhaitée dans la case Débit, et cliquez sur valider.
Renouvelez l'opération, en filtrant cette fois sur le 419XXX du locataire, et indiquez la même somme, mais cette fois dans la case Crédit, puis validez.
N'oubliez pas de mouvementer également les comptes analytiques, en créditant le compte 8100XXX du locataire par le débit du compte 820XXX quittancement, sur la même transaction.
Indiquez la date du rejet, puis cliquez sur Valider
