🧭 Étape 1 : Accéder à l’interface de rapprochement bancaire
La première étape consiste à vous rendre dans la section dédiée aux rapprochements. Voici comment faire :
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Cliquez sur le menu principal « Gestion »
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Sélectionnez ensuite « Comptabilité »
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Puis cliquez sur « Rapprochement bancaire »
Vous accédez alors à une interface listant les relevés bancaires, les écritures comptables correspondantes, et l’état de leur rapprochement (rapprochée ou non rapprochée).
🔗 Étape 2 : Rapprocher une écriture
Si vous constatez qu’une écriture comptable (comme un encaissement ou un paiement) figure sur votre relevé bancaire mais n’est pas encore rapprochée dans le logiciel, voici comment procéder :
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Recherchez la ligne d’écriture concernée dans la liste.
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Cliquez sur le bouton « Rapprocher » situé en face de cette ligne.
Cela permet d’associer manuellement l’écriture à une ligne du relevé bancaire, confirmant ainsi que l’opération a bien été effectuée en banque.
➡️ Une fois rapprochée, la ligne est marquée comme telle, et elle ne sera plus proposée dans les rapprochements à venir.
❌ Étape 3 : Dépointer une écriture
Dans certains cas, vous pouvez remarquer qu’une écriture a été rapprochée par erreur ou que des ajustements sont nécessaires (ex. : mauvais montant, date incorrecte, opération associée à la mauvaise ligne bancaire, etc.).
Pour corriger cela, il vous faut dépointer l’écriture, c’est-à-dire annuler manuellement le rapprochement :
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Repérez la ligne d’écriture déjà rapprochée dans la liste.
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Cliquez sur le bouton « Dépointer » correspondant à cette ligne.
L’écriture repasse alors à l’état non rapprochée, et vous pouvez effectuer un nouveau rapprochement par la suite, avec les bonnes informations.
⚠️ Attention : Le dépointage est une opération sensible. Assurez-vous d’en comprendre les conséquences, notamment en période de clôture comptable. Si l’écriture a été utilisée dans un solde de rapprochement antérieur, le dépointage peut affecter l’équilibre de vos comptes.
Vous pouvez consulter l'historique des rapprochements bancaires en cliquant sur le bouton « Registre » situé en bas à droite de l'écran.
Vous pouvez imprimer un état de rapprochement bancaire en cliquant sur le bouton « État de rapprochement » situé à droite de l’écran.
📝 Bonnes pratiques
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Avant de rapprocher une écriture, assurez-vous qu’elle correspond bien à une ligne bancaire réelle : montant, date, libellé.
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Ne rapprochez jamais une écriture de manière approximative : cela fausserait vos soldes bancaires.
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En cas d’erreur, utilisez la fonction "Dépointer" avec précaution, puis réalisez le bon rapprochement.
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Tenez à jour votre registre de rapprochement pour faciliter les contrôles et les révisions comptables.
✅ En résumé
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Pour rapprocher ou dépointer une écriture :
Allez dans Gestion > Comptabilité > Rapprochement bancaire
Puis cliquez sur « Rapprocher » ou « Dépointer » en face de la ligne concernée.
Ces fonctions vous offrent une maîtrise complète sur le suivi bancaire de vos écritures comptables. En cas de doute, n'hésitez pas à solliciter votre expert-comptable ou notre équipe support.
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