Pour assurer le bon suivi de votre comptabilité fournisseurs, vous pouvez effectuer des paiements directement depuis votre interface de gestion.
Que ce soit pour régler une facture par virement, chèque ou autre moyen, cette procédure vous guide pas à pas pour saisir correctement un paiement et le rattacher au bon fournisseur.
Depuis le tableau de bord, allez dans le menu Gestion, ouvrez la section Dépenses, puis cliquez sur Payer vos fournisseurs pour accéder à l’écran de règlement.
✅ Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le paiement en toute simplicité:
-
Vous pouvez accéder au module de paiement
Rendez-vous dans le menu Gestion > Dépenses > Payer vos fournisseurs.
-
Il faut ensuite sélectionnez le mode de paiement
Choisissez le mode de règlement souhaité (ex. : virement, chèque, espèces, etc.).
-
Vous pouvez saisir les informations de paiement.
-
Indiquez le montant à régulariser dans la colonne Paiement.
-
Renseignez la date de paiement.
-
Ajoutez la référence du paiement (numéro de virement, chèque, etc.).
-
Sélectionnez le compte bancaire à partir duquel le paiement sera effectué.
-
-
Enfin, vous pouvez valider l’opération
Cliquez sur Paiement pour finaliser le règlement du fournisseur.Comment payer les fournisseurs par virement SEPA?
🧾 Paramétrer les fiches fournisseurs en virement SEPA
Pour garantir une génération correcte des fichiers de paiement, il est nécessaire que toutes les fiches fournisseurs soient configurées avec le mode de paiement "par virement (fichier SEPA)".
✅ Étapes à suivre :
-
Accédez à la liste des fournisseurs
Rendez-vous dans le menu Vos données > Fournisseurs/Tiers. -
Ouvrez la fiche du fournisseur concerné
-
Configurez le mode de paiement
Dans l’onglet Comptabilité, sélectionnez le mode de paiement "par virement (fichier SEPA)" à l’aide de la liste déroulante. -
Enregistrez les modifications
Renseignez les coordonnées bancaires
Dans l’onglet IBAN, saisissez le numéro IBAN ainsi que le code BIC du fournisseur.
Ensuite, pour générer le fichier SEPA, vous devez aller dans le menu Gestion > Dépenses > Payer vos fournisseurs
Vous pouvez choisir le mode de paiement "par virement (fichier SEPA)
Il est important de bien vérifier que le montant est saisi dans la colonne "paiement"
Une fois que vous avez cliquer sur le bouton "Paiement" en bas à droite, vous pourrez générer le fichier -
Une fois le paiement enregistré, le solde du fournisseur est automatiquement mis à jour dans votre interface.
Veillez à toujours vérifier les informations saisies (montant, date, référence, compte bancaire) avant validation, afin de garantir la fiabilité de votre suivi comptable.
En cas de doute ou de situation particulière, n’hésitez pas à contacter notre service support.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les articles suivants dans la base de connaissances :
- Comment créer un fournisseur?
https://aide.lockimmo.com/basedeconnaissances/comment-créer-un-fournisseur
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !