Il faut que toutes les fiches fournisseurs soient paramétrées en virement SEPA
Pour cela, vous devez aller dans Vos données > Fournisseurs/Tiers
Dans l'onglet Comptabilité, il faut mettre le mode de paiement "par virement (fichier SEPA)"
et renseigner le N°IBAN et le code BIC dans l'onglet IBAN
Ensuite, pour générer le fichier SEPA, vous devez aller dans le menu Gestion > Dépenses > Payer vos fournisseurs
Vous pouvez choisir le mode de paiement "par virement (fichier SEPA)
Il est important de bien vérifier que le montant est saisi dans la colonne "paiement"
Une fois que vous avez cliquer sur le bouton "Paiement" en bas à droite, vous pourrez générer le fichier