Comment modifier l’ID du rapprochement bancaire?

Lors de la gestion comptable d'une structure, le rapprochement bancaire est une étape essentielle qui permet de s'assurer que les écritures enregistrées dans votre comptabilité correspondent bien aux mouvements réels observés sur votre relevé bancaire. Dans ce processus, chaque rapprochement peut se voir attribuer un identifiant unique (ID), qui sert à regrouper et à tracer les écritures associées à une session de rapprochement donnée. Cet identifiant est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de retrouver rapidement les écritures rattachées à une opération précise, de générer un état de rapprochement clair ou encore de suivre l’historique de vos vérifications comptables. Ce guide vous explique pas à pas comment modifier l’ID d’un rapprochement bancaire, dans quel cas cela peut s’avérer nécessaire, et les bonnes pratiques à adopter.

🧭 Étape 1 : Accéder au module de rapprochement bancaire

La première étape consiste à vous rendre dans le bon menu de votre interface de gestion :

Cliquez sur le menu « Gestion »
Puis accédez à la rubrique « Comptabilité »
Ensuite, cliquez sur « Rapprochement bancaire »

Vous arrivez dans l’espace dédié à la gestion des rapprochements. Cet écran vous permet de visualiser les écritures à rapprocher, d’effectuer des rapprochements manuels ou automatiques, et de consulter les sessions de rapprochements déjà créées.

✏️ Étape 2 : Modifier l’ID du rapprochement

Une fois dans l’interface de rapprochement bancaire, vous avez la possibilité de modifier l’ID du rapprochement en cours ou en préparation. Cette modification s’effectue depuis le panneau latéral droit de l’écran :

Repérez la section intitulée « ID du rapprochement » ou un champ similaire à droite de l’écran.
Cliquez dans ce champ pour saisir manuellement un nouvel identifiant, plus parlant ou plus structuré.

Par exemple, vous pouvez entrer un code comme RAPP-JUILLET-2025 ou BANQ-CAISSE-0731, selon votre logique de classement interne. Une fois l’ID renseigné, toutes les opérations que vous allez rapprocher par la suite seront automatiquement rattachées à cet identifiant.

📌 À quoi sert l’ID de rapprochement ?

L'ID que vous attribuez à un rapprochement bancaire est utilisé pour plusieurs raisons :

Regrouper des écritures dans une même session de rapprochement
Faciliter les recherches ultérieures, notamment lors d’un audit ou d’un contrôle
Afficher un code unique sur les opérations rapprochées, visible dans les exports comptables ou dans les états de rapprochement
Créer des filtres intelligents si vous exportez des données vers un tableur ou un logiciel comptable externe

Un bon usage des identifiants permet une meilleure traçabilité de vos écritures et une lecture plus fluide de votre comptabilité.

✅ Bonnes pratiques

Utilisez des codes clairs et structurés, incluant par exemple la date, le compte bancaire concerné, ou la période.
Évitez les caractères spéciaux ou les accents dans les ID pour éviter toute incompatibilité avec d’autres outils.
Ne modifiez pas l’ID une fois que des écritures ont été rapprochées, sauf si cela est indispensable. Il vaut mieux créer un nouveau rapprochement avec un autre ID.

📝 En résumé

Pour modifier l’ID d’un rapprochement bancaire :

Allez dans Gestion > Comptabilité > Rapprochement bancaire
Accédez au champ ID du rapprochement à droite de l’écran
Renseignez ou modifiez le code souhaité

Toutes les opérations rapprochées par la suite porteront cet identifiant, ce qui vous permettra de mieux structurer et suivre vos rapprochements bancaires dans le temps.

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !