Avant de lancer la procédure, il est important de réaliser plusieurs vérifications pour garantir son bon déroulement :
1. Vérification des paramètres de la fiche propriétaire :
Assurez-vous que la fiche propriétaire est correctement paramétrée pour les virements SEPA :
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Allez dans le menu VOS DONNÉES.
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Cliquez sur LISTE DES PROPRIÉTAIRES et sélectionnez le propriétaire concerné.
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Dans l'onglet COMPTA, sélectionnez le mode de paiement par virement (fichier SEPA).
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Cliquez sur ENREGISTRER.
2. Vérification du compte bancaire lié au prélèvement/virement SEPA :
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Accédez à l'icône roue crantée, puis sélectionnez AUTOMATISATIONS.
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Cliquez sur PRÉLÈVEMENTS SEPA.
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Vérifiez que tous les champs sont correctement remplis.
Une fois les vérifications effectuées, vous pouvez procéder à la génération de votre fichier de virement SEPA en suivant ces étapes :
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Allez dans le menu GESTION, puis sélectionnez PAIEMENTS PROPRIÉTAIRES, CRG et autres actions.
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Cliquez sur Payer plusieurs propriétaires.
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Sélectionnez le compte bancaire souhaité.
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Dans le mode de paiement, choisissez PAR VIREMENT (FICHIER SEPA) puis cliquez sur FILTRER.
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Si nécessaire, modifiez le montant à reverser à vos propriétaires dans la colonne MONTANT PAIEMENT, puis cliquez sur VALIDER.
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Un pop-up s’ouvrira, cliquez sur FICHIER SEPA pour générer le fichier.
