Comment finaliser et valider le rapprochement bancaire ?

Une fois que vous avez terminé votre rapprochement bancaire pour un mois donné, vous devez cliquer sur le bouton « Je finalise mon rapprochement bancaire, je le valide ».

Cette action confirme que toutes les écritures ont été correctement rapprochées et qu’aucun écart ne subsiste.

✅Format et contenu du document généré lors de la validation

Lorsque vous cliquez sur « Je finalise mon rapprochement bancaire, je le valide », LOCKimmo génère automatiquement un document justificatif au format PDF. Ce document contient des informations essentielles qui permettent de tracer votre rapprochement mensuel :

• Le compte bancaire concerné

• La période de rapprochement (dates de début et de fin)

• Le solde initial et le solde final du compte tel qu’il apparaît dans LOCKimmo

• Le détail des opérations rapprochées

• Un récapitulatif des écarts éventuels (qui doivent normalement être à zéro au moment de la validation)

• La date de validation du rapprochement

• Le nom de l’utilisateur ayant effectué la validation (utile en cas de travail en équipe)

Ce document a une valeur justificative : il peut être demandé par votre expert-comptable, notamment dans le cadre de l’établissement du bilan, ou par un auditeur lors d’un contrôle financier.

Il est recommandé de l’enregistrer dans un dossier sécurisé, avec un classement par mois et par compte bancaire, pour faciliter sa consultation ultérieure.

✅Et après la validation ?

Une fois le rapprochement bancaire validé :

• Aucune autre action n’est requise pour ce mois.

• Vous pouvez immédiatement passer au rapprochement du mois suivant.

✅ Peut-on annuler une validation de rapprochement ?

Lorsque vous validez un rapprochement bancaire dans LOCKimmo en cliquant sur « Je finalise mon rapprochement bancaire, je le valide », un état de rapprochement est automatiquement généré. Ce document récapitulatif sert de preuve comptable et peut être conservé dans vos archives.

Cependant, il est important de noter que cette validation n’a pas de caractère bloquant dans le logiciel. Autrement dit :

• Vous pouvez ajouter de nouvelles écritures comptables sur la période déjà rapprochée.

• Il reste également possible de pointer ou dépointer manuellement des écritures, même après validation.

💡 Cela permet de garder une certaine souplesse de gestion, mais implique aussi d’être rigoureux. Si des modifications sont apportées après la validation, l’état généré ne reflétera plus exactement la réalité du compte. Il est donc recommandé de ne pas modifier les écritures d’une période validée, sauf si cela est nécessaire et bien documenté.

En conclusion

Valider un rapprochement bancaire dans LOCKimmo vous permet de formaliser la clôture d’un mois et de générer un état justificatif à conserver. Même si cette validation n'est pas bloquante — vous pouvez toujours ajuster les écritures par la suite — il est recommandé d’intervenir avec précaution pour garantir la cohérence de vos comptes. Pour une gestion fluide et conforme, veillez à conserver chaque état de rapprochement dans vos archives comptables.

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !

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