1. Activation des remises de chèques
Avant de pouvoir faire des remises en banque chèques, vous devez activer la fonctionnalité dans vos paramètres :
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Rendez-vous dans le menu Gestion.
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Cliquez sur Comptabilité.
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Dans l'encadré "Chèques", cochez l'option "Activer les remises de chèques".
⚠️ Point de vigilance comptable
Lorsque cette option est active, l'encaissement d'un chèque ne mouvementera pas immédiatement votre compte 512 (Banque). Le montant est d'abord dirigé vers un compte d'attente (511200 - Chèques à encaisser). Le transfert vers votre compte bancaire et votre rapprochement ne s'effectuera qu'une fois la remise en banque validée dans le logiciel.
2. Procédure d'enregistrement d'une remise en banque
Une fois vos chèques encaissés depuis le menu Encaissement Express, suivez ces étapes pour générer votre bordereau :
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Allez dans le menu Gestion > Comptabilité.
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Dans l'encadré "Chèques", cliquez sur Remise en banque.
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Un tableau s'affiche avec la liste de tous les chèques en attente.
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Sélectionnez les chèques que vous déposez physiquement en banque.
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Vérifiez les informations suivantes :
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La date de remise (date à laquelle vous déposez les chèques).
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Le compte bancaire de destination.
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Cliquez sur Valider la remise.
Bon à savoir : Dès la validation, LOCKimmo génère un bordereau de remise de chèques prêt à être déposé en banque. Vous pouvez également retrouver et télécharger ce bordereau ultérieurement depuis votre Registre des remises, qui centralise l'ensemble de vos historiques.
3. Impact sur le rapprochement bancaire
Dès la validation, le montant total de la remise apparaît dans votre module de rapprochement bancaire.
Note importante : Le logiciel présente une ligne unique correspondant au total du bordereau de remise (et non un détail chèque par chèque). Cela permet de faire correspondre parfaitement votre saisie avec l'écriture qui apparaîtra sur votre relevé bancaire réel.
Comment modifier une remise erronée ?
Si vous constatez une erreur après avoir validé une remise (oubli d'un chèque ou montant erroné), pas d'inquiétude : vous pouvez l'annuler depuis le Registre des remises. Cette action réintégrera automatiquement les chèques dans la liste des "chèques en attente". Vous pourrez alors générer un nouveau bordereau corrigé, garantissant ainsi une comptabilité toujours exacte avant votre rapprochement.
Conclusion
L'activation des remises en banque sur LOCKimmo est un atout majeur pour la fiabilité de votre comptabilité. En séparant la réception du chèque de son dépôt effectif, vous gagnez en visibilité sur vos fonds de caisse et simplifiez considérablement votre rapprochement bancaire. C'est une étape indispensable pour une gestion locative rigoureuse et organisée.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !