▶️ Accéder à la balance comptable
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Rendez-vous dans le menu Gestion.
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Cliquez sur Comptabilité.
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Sélectionnez Balance comptable dans la rubrique Editions.
Vous arrivez alors sur l’écran suivant :
▶️ Paramétrer votre balance
Dans la zone Édition de la balance, plusieurs champs permettent de filtrer l’état :
1. Définir la période
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Date de début
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Date de fin
🛑 Important :
Sélectionnez les dates souhaitées via le calendrier associé.
La période sélectionnée ne doit pas être trop large.
Pour des raisons de sécurité et de performance, LOCKimmo ne génère pas la balance si la plage de dates est trop importante.
👉 Il est recommandé de travailler sur des périodes raisonnables (par exemple mensuelles ou trimestrielles).
2. Options supplémentaires
✔️ Intégrer les soldes antérieurs (fortement conseillé)
En cochant cette option, vous obtenez l’intégralité des soldes antérieurs, ce qui permet de reconstituer correctement les comptes.
➡️ Astuce recommandée :
Vous pouvez laisser la date du jour dans la plage de dates, puis simplement cocher Intégrer les soldes antérieurs.
Ainsi, vous récupérez tout l’historique de votre balance compte général, sans avoir à élargir manuellement la période.
Autres options :
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Afficher la comptabilité analytique
Inclut les ventilations analytiques si elles sont utilisées.
3. Filtrer sur un compte ou une plage de comptes
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Cochez Filtrer sur une plage de comptes si nécessaire.
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Renseignez le compte à analyser (ou la plage).
▶️ Générer la balance
Une fois les paramètres définis :
👉 Cliquez sur le bouton Filtrer.
La partie inférieure de l’écran affiche alors les résultats, avec les colonnes :
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Compte
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Libellé
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Débit
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Crédit
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Solde débit
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Solde crédit
Vous pouvez ensuite :
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Exporter les données sous format PDF et sous format Excel.
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Pour cela, il faut cliquer sur les boutons en bas à droite
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