📍 Étape 1 : Accéder aux fiches fournisseurs
Pour commencer, vous devez accéder à l’espace de gestion des fournisseurs :
-
Rendez-vous dans le menu « Vos données »
-
Cliquez ensuite sur « Fournisseurs/Tiers »
Cela vous permettra de visualiser la liste complète de vos fournisseurs enregistrés dans le système.
🛠️ Étape 2 : Paramétrage du mode de paiement SEPA
Une fois dans la fiche d’un fournisseur, vous devez procéder au paramétrage du mode de règlement :
-
Ouvrez la fiche fournisseur concernée.
-
Allez dans l’onglet « Comptabilité »
-
Dans le champ « Mode de paiement », sélectionnez « Par virement (fichier SEPA) »
Ce réglage est crucial : sans ce paramètre, le fournisseur ne pourra pas être intégré au fichier SEPA lors de la génération des paiements.
💳 Étape 3 : Saisie des coordonnées bancaires
Toujours dans la fiche fournisseur :
-
Rendez-vous dans l’onglet « IBAN »
-
Saisissez avec précision les deux informations suivantes :
-
Le numéro IBAN
-
Le code BIC
-
⚠️ Attention : ces informations doivent être à jour et correctement saisies. Toute erreur dans l’IBAN ou le BIC entraînera un rejet lors du traitement bancaire du fichier SEPA.
💼 Étape 4 : Génération du fichier SEPA
Une fois tous vos fournisseurs correctement paramétrés, vous pouvez générer votre fichier SEPA :
-
Allez dans le menu « Gestion »
-
Sélectionnez « Dépenses »
-
Cliquez sur « Payer vos fournisseurs »
Dans cette interface, vous pourrez consulter les factures en attente de règlement.
-
Choisissez le mode de paiement : sélectionnez « Par virement (fichier SEPA) »
-
Vérifiez les montants : assurez-vous que chaque ligne à régler comporte bien un montant dans la colonne « Paiement »
Ce point est essentiel : si le montant n’est pas renseigné, la ligne ne sera pas incluse dans le fichier SEPA.
✅ Étape 5 : Lancer le paiement
Une fois les vérifications effectuées :
-
Cliquez sur le bouton « Paiement » situé en bas à droite de l’écran
-
Le fichier SEPA sera alors généré automatiquement et disponible en téléchargement
Vous pourrez ensuite transmettre ce fichier à votre banque, ou l’importer dans votre logiciel bancaire selon vos procédures habituelles.
🧩 Points de vigilance
-
Toutes les fiches fournisseurs doivent être paramétrées individuellement
-
Aucun fournisseur ne pourra être inclus dans le fichier SEPA sans IBAN, BIC et mode de paiement approprié
-
Un fournisseur en erreur ou en statut invalide peut bloquer la génération du fichier
Vous pouvez Ă©galement Ă consulter l'article de notre base de connaissances sur le sujet suivant:
=> Impossible de générer le fichier de prélèvement et déconnexion du logiciel – Que vérifier ?
En suivant ces étapes, vous vous assurez une gestion fluide et conforme des règlements fournisseurs par virement SEPA. N’hésitez pas à vérifier régulièrement la complétude des fiches fournisseurs pour anticiper tout blocage.
Besoin d’assistance ? Notre équipe support reste à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !